Best Futures Trading Strategien

Futures-Grundlagen: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gesunken wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel mit Long-Short-Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Zum Beispiel kann der Anleger eine Position in der Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures und Optionen Exchange (LIFFE) zu schaffen. 4 Fehler, die Futures Traders To Fail Ein häufiges Problem, dass viele Futures Trader laufen ist Dass sie beginnen Handel, machen einige anständige Gewinne, dann alle plötzlich begegnen sie, was scheint ein endloser Strom von Verlusten zu sein. Schließlich sie am Ende verlieren ihre Gewinne und Essen weg an ihrem Handelskapital, wie sie zu kämpfen versuchen und herauszufinden, was sie falsch machen. Um am Trading-Futures erfolgreich zu sein, müssen Sie wissen, was die gemeinsamen Fallstricke sind und was Sie tun können, um in den verschiedenen Futures-Märkten zu profitieren. Hier sind die häufigsten Fehler der Futures-Händler und was Sie tun müssen, um ein guter Futures-Trader zu sein. (Für einen Hintergrund im Futures-Handel, achten Sie darauf, check out unsere Futures Fundamentals Tutorial) Gemeinsame Futures Trading Fehler Alle erfolgreichen Futures Trader haben ein System an Ort und Stelle, die ihnen helfen, bessere Trades und effektiv halten Verluste auf ein Minimum. Diese Strategien wurden im Laufe der Zeit von den Händlern selbst oder in Kombination mit anderen Handelssystemen entwickelt. Sie können Ihre Chancen auf Erfolg durch die Vermeidung der häufigsten Fehler, die viele machen, wenn ihre neue Strategie beginnt, für sie zu arbeiten zu verbessern. Dazu gehören: Nicht haften mit Ihrem System Nur wenn eine Handelsstrategie beginnt, Versprechen zu zeigen, werden viele Händler abweichen oder das System verlassen, die sie verwenden. Diese Änderung bedeutet, dass Sie nicht in der Lage, unemotional den Markt zu bewerten, was zu fehlerhaften Analysen und letztlich, Verluste. Stattdessen sollten Sie bereit sein, Ihre Strategie an die sich verändernden Bedingungen anzupassen, wenn Sie beginnen, Anzeichen für einen Trendwechsel zu sehen. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, konsistente Gewinne in jeder Art von Markt zu machen. (Erfahren Sie mehr über Systeme, in unserem Trading Systems Tutorial.) Nicht schützen Sie sich Futures-Handel (wie alle Handel) beinhaltet ein gewisses Maß an Risiko, so ist es wichtig, sich zu schützen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, dies zu tun, wie zum Beispiel mit einem Verkauf oder kaufen stoppt, um Ihre Verluste auf ein komfortables Niveau zu begrenzen, oder durch Verwendung von Rubrik-Strategien wie Kauf Put. Dies hält Ihre Verluste auf ein Minimum bei gleichzeitiger Maximierung Ihrer Gewinne. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Stop-Loss-Bestellung - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Nicht im Fokus Um erfolgreich zu handeln, ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erforderlich, um die Märkte effektiv lesen und auswerten zu können. Manchmal sind Ablenkungen unvermeidlich, aber Sie wollen immer so wenig Ablenkungen wie möglich haben, wenn Sie handeln. Dies wird Ihnen helfen, richtig zu fokussieren, so erhöhen Sie Ihre Chancen profitabler Handel. Nicht offen für neue Ideen Die Märkte ändern sich ständig. Egal wie groß Sie denken, dass Sie als Händler sind, theres immer eine neue Idee, die Ihnen helfen können, Ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Zu oft werden Händler in den Gedanken, dass sie bereits genug wissen, und sie arent bereit, etwas Neues zu lernen. Da sich die Marktbedingungen ändern, wird diese Art von Trader zurückgelassen mit nichts zu zeigen, aber Verluste. Wenn Sie jedoch offen für neue Ideen sind, werden Sie in der Lage, mit den Märkten zu ändern - und profitieren konsequent, egal was sie tun. Wie ein besserer Futures Trader werden Ein guter Futures Trader ist jemand, der in jeder Art von Markt-Zustand profitieren kann. Händler kommen aus vielen verschiedenen Hintergründen und Lebensstilen, aber die meisten guten Futures Trader sind: Independent Thinkers Große Futures Trader denken für sich. Sie folgen dem, was mit weltlichen Ereignissen, Märkten und anderen Faktoren geschieht, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen. In Zeiten der kollabierenden Preise, vermeiden sie Panik und suchen Wege, um durch die Verwendung von bearish Strategien zu profitieren. Umgekehrt, sie nicht in Gier gefangen, wenn andere das Gefühl, wie die Preise werden weiter steigen, ohne unvermeidliche Korrektur. Vermeidung dieser Art von Massen-Mentalität ermöglicht es den besten Futures-Händler, sich zu positionieren und zur richtigen Zeit zu profitieren. (Check out Worlds Greatest Investoren, um mehr zu erfahren.) Starke Analysten Um ein guter Futures Trader zu sein, müssen Sie verstehen, technische und fundamentale Analyse. Je mehr Sie in der Lage, Ihr Verständnis anzuwenden, desto besser werden Sie bei Spotting Trading-Möglichkeiten sein. Dazu wollen Sie so viel wie möglich über die verschiedenen Formen der Analyse lernen. Dieses hilft Ihnen, das Wissen und die Erfahrung zu erhalten, die notwendig ist, um bessere Geschäfte zu bilden. Dies mag zwar eine enorme Aufgabe sein, in Wirklichkeit aber nicht. Es kann während Ihrer Freizeit durch das Lesen verschiedener Bücher, Zeitschriften, besuchen Futures-bezogenen Websites, beobachten die Nachrichten und durch Papier (Praxis) Handel erfolgen. (Lesen Sie unseren verwandten Artikel Blending Technische Und Fundamentale Analyse, um mehr darüber zu erfahren.) Aktive Lernenden Um weiterhin das Erlernen neuer Wege des Handels, betrachten gehen zu Seminaren oder anderen Veranstaltungen, wo Sie mit anderen Händlern interagieren und lernen können, zu akzeptieren und neue Ideen . Dies ermöglicht Ihnen, von anderen Händlern Fehler zu lernen, was bedeutet, dass Ihre Chancen auf mehr erfolgreiche Trades zu erhöhen. Handlich mit den Werkzeugen ihres Handels Wenn Sie handeln Futures-Informationen ist der Schlüssel. Sie wollen sicherstellen, dass Sie die Fähigkeit, Trades 24 Stunden am Tag, haben Echtzeit-Zitate, Software, um Ihnen zu helfen, analysieren Sie die Märkte schnell und in der Lage, schnelle Hinrichtungen zu erhalten. Mit diesen Tools können Sie schnell auf die sich verändernden Marktbedingungen reagieren. Die Bottom Line Als ein guter Futures Trader bedeutet bleiben informiert. Informieren Sie sich über verschiedene Formen der Analyse, verschiedene Strategien und lernen aus den Fehlern anderer. Vertrauen Sie auf Ihre gut recherchierte Strategie und Ihre Sorgfalt wird sich auszahlen. Indem Sie diese einfachen Grundsätze folgen, steigern Sie Ihre Chancen auf mehr Profit und weniger Verluste in diesen herausfordernden und dennoch lohnenden Märkten zu sehen. (Für weitere Tipps, um ein großer Trader zu werden, lesen Sie unseren verwandten Artikel Patience ist ein Händler Tugend.) Eine Messung einer company039s operative Rentabilität. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Eine Verknüpfung, die Anzahl der Jahre zu schätzen, benötigt Ihr Geld bei einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln (siehe compound annual. Der Zinssatz für ein Darlehen oder realisiert auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt. Die meisten Zinssätze sind. Ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Kredite und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist.